И так, после недавнего обзора рынка, макро и графиков (кстати, кто не видел - можно посмотреть тут) решил поделиться мыслями по поводу своих текущих позиций и портфеля.
eth - 38% usd - 35% fxs - 11% nfts - 6% btc - 6% others (btrfly/wmx/wom/cnc) - 4%
Я тут не считаю залоченное, только ликвидное, залоченного много, остатки 2021-2022 годов + разлоки типа суи постоянные.
Эфир крутится в ретро, зк-старк приоритет, акков много и разных, разные исполнители, руками и скриптами, остальные проекты не в таких масштабах, сам эфир по немного сжигается, но большая часть лежит в lsd + eigen layer. В целом беспроигрышная страта вкладывать эфир, если веришь в него в его native infrastructure. Если вы держите эфир и не стейкаете в эфир 2.0., то зачем его вовсе держать?
По факту норм тезиса нет, почему эфир это плохо, все просто шилят свои сумки, ведь держать эфир проще, легче. Эфир уже выбрал путь роллапов (л2), это рост спроса на данные = дороже на л1, просто надо улучшать и идти по роадмапу. Так или иначе с эфира никто не уйдет, топ-1 протоколы всегда почти запускаются на эфире, т.к. доступ к ликве там самый большой.
Мне комфортно на данный момент с таким разделением, я рад, что избавился от сомнительных монет без тезиса, и сейчас можно "созидать" + искать спекуляции.
Для меня пока загадка, почему FXS с таким количеством тезисов и нарративов не растет, как тот же MKR / LDO / OP. Из рисков только то, что их могут прижать со стороны регуляций. Но так и мейкер могут. Я бы добрал по текущим, но вот эта мистика вокруг меня смущает. Монеты должны расти на ожиданиях, заранее.
Это вот как с dydx, он почему-то не растет, стоит на месте, хотя там скоро анонс перехода на космос-чейн + ревеню шер через стейкинг в валика. Если монета не растет на ожиданиях, а тут как бы на поверхности все лежит, значит, нет интереса, значит, на самом событии будет падать. Приведу пример - DOT/KSM росли 2 года на ожиданиях запуска парачейнов, сделали по х20 и хаи были как раз во время запуска парачейнов = лучшая точка для продажи, до/во время анонса. Хомяки заходят - инсайдеры выходят. Поэтому, купить и скинуть на запуске - это плохая идея. Мы на ожиданиях не выросли = либо упадем на запуске либо будет расти после запуска. Поэтому брать только под разлок (в случае в dYdX, с расчетом на то, что фонды себе цену запампят), либо сейчас и если упадёт то добрать, либо ждать что упадёт и добрать. В любом случае DYOR.
Мне нравится APT/BNB/DYDX/SSV/LDO/MPL/ROSE/RPL/SOL/XCH, но я не хочу их покупать в портфель без четкого тезиса, а именно - вот я покупаю тут, хочу выйти через х дней/недель под такое-то событие, ибо думаю, что в цену оно не заложено, и если нет, то фиксирую минус вот тут. А купить абы купить - thanks, не тот рынок.